• Restrictief terugkoopprogramma van certificaten van € 14,4 miljoen, gelijk aan de resterende ruimte om certificaten te kopen ('Market Making Buffer')
  • € 3 miljoen gereserveerd voor Solidariteitsregeling
  • Onder voorbehoud van goedkeuring van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 29 maart 2022

Jeroen Rijpkema, CEO van Triodos Bank:

“Terwijl we ons voorbereiden op de notering van onze certificaten op een Multilateral Trading Facility, zijn we ons terdege bewust van de liquiditeitswens van sommige certificaathouders.

Het restrictieve terugkoopprogramma is bedoeld om enige liquiditeit te verschaffen tijdens de periode van de opgeschorte handel in overeenstemming met de van toepassing zijnde regels en voorschriften.

Ik ben tevreden dat we € 3 miljoen van de beschikbare € 14,4 miljoen zullen toewijzen aan certificaathouders die het meest dringend behoefte hebben aan liquiditeit. Ik beschouw dat als een testimonium van de kracht en solidariteit van onze gemeenschap.”

Restrictief terugkoopprogramma certificaten

De € 14,4 miljoen die beschikbaar is voor het restrictieve terugkoopprogramma van certificaten is gelijk aan de resterende ruimte om certificaten te kopen ('Market Making Buffer') binnen de voormalige certificatenconfiguratie. Het voorgestelde terugkoopprogramma zal eenmalig zijn en er zijn geen verdere terugkoopprogramma's noch CET-1 kapitaalverminderingen voorzien. De prijs voor het programma is vastgesteld op € 59, dezelfde prijs als eind vorig jaar om administratieve en fiscale redenen is bepaald. Deze prijs vertegenwoordigt de laatste handelsprijs minus een korting van 30% voor illiquiditeit en wordt beschouwd als een faire beoordeling van de huidige economische waarde. Opgemerkt moet worden dat deze prijs zal worden toegepast voor het beperkte terugkoopprogramma en geen indicatie geeft van de toekomstige prijs van de certificaten op het moment van notering op een Multilateral Trading Facility (MTF).

Kenmerken terugkoopprogramma:

  • Iedere certificaathouder komt in aanmerking voor deelname
  • Toepassing van een gating van maximaal van € 2.000, per beleggingsrekening per inschrijvingsronde
  • Certificaathouders nemen individuele beslissing om deel te nemen en voor welk bedrag (maximaal € 2.000)
  • Inschrijvingsperiode = 3 weken
  • Bij onderinschrijving wordt er een nieuwe ronde gestart
  • In geval van overinschrijving wordt er een bedrag pro rata toegekend op basis van inschrijvingsbedragen

Solidariteitsregeling

Het bedrag van € 3 miljoen van de € 14,4 miljoen die beschikbaar is voor het beperkte terugkoopprogramma zal worden toegewezen aan certificatenhouders die het meest dringend behoefte hebben aan liquiditeit om de lopende vitale uitgaven te dekken. Er zullen specifieke criteria gelden voor certificaathouders om in aanmerking te komen voor de solidariteitsregeling. Specifieke geschiktheidscriteria zijn onder meer:

  1. een ernstige, dringende en onmiddellijke behoefte aan liquiditeit om de lopende vitale uitgaven (huur, hypotheek, voedsel, medische kosten) te dekken, en
  2. als gevolg van een onvoorziene persoonlijke gebeurtenis (bijvoorbeeld ziekte, werkloosheid), en
  3. geen vrij verkrijgbare financiële activa beschikbaar.

Kenmerken van de solidariteitsregeling:

  • Maximaal € 6.000 per solidariteitsgeval
  • Prijs: € 59
  • Strikte criteria om in aanmerking te komen voor een solidariteitsregeling
  • Bij overinschrijving wordt het bedrag pro rata toegekend
  • In geval van onderinschrijving, wordt het restant toegevoegd aan het beperkte terugkoopprogramma

BAVA

Het bovengenoemde beperkte terugkoopprogramma en de details ervan moeten worden goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V., gepland op 29 maart 2022. De start en voltooiing van het programma zijn voorzien voor het tweede kwartaal van 2022.


Disclaimer

These materials are not for release, distribution, or publication, whether directly or indirectly and whether in whole or in part, in or into the United States or any other jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant laws of such jurisdiction.

These materials are for information purposes only and are not intended to constitute, and should not be construed as, an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of Triodos Bank N.V. (the “Company” and such securities the "Securities") in the United States or in any other jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of such jurisdiction.

This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. This announcement is not an offer of Securities for sale into the United States (or to U.S. Persons, wherever located). The Securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons, except pursuant to an applicable exemption from registration. The Company will not be registered in the United States as an investment company under the U.S. Investment Company Act of 1940. No public offering of Securities is being made in the United States.

In the United Kingdom, this document and any other materials in relation to the Securities is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, "qualified investors" within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 and who are also (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of "investment professionals" in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order); or (ii) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The Securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such Securities will be engaged in only with, relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this document and should not act or rely on it.

The Company has not authorised any offer to the public of Securities in any Member State of the European Economic Area. With respect to any Member State of the European Economic Area (each a "Relevant Member State"), no action has been undertaken or will be undertaken to make an offer to the public of Securities requiring publication of a prospectus in any Relevant Member State. As a result, the Securities may only be offered in Relevant Member States (i) to any person or legal entity which is a qualified investor within the meaning of Article 2(e) of the Prospectus Regulation; or (ii) in any other circumstances falling within Article 1(4) of the Prospectus Regulation. For the purpose of this paragraph, the expression "offer of securities to the public" means the communication in any form and by any means of sufficient information on the terms of the offer and the Securities to be offered so as to enable the investor to decide to purchase or subscribe for the Securities and the expression "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129 and includes any amendments and relevant delegated regulations thereto.

No action has been taken by the Company that would permit an offer of Securities or the possession or distribution of these materials or any other offering or publicity material relating to such Securities in any jurisdiction where action for that purpose is required.

The release, publication or distribution of these materials in certain jurisdictions may be restricted by law and therefore persons in such jurisdictions into which they are released, published or distributed, should inform themselves about, and observe, such restrictions.

This announcement does not constitute a prospectus. Any offer to acquire Securities pursuant to the proposed offering, if any, will be made, and any investor should make his investment, solely on the basis of information that will be contained in the prospectus to be made generally available in the Netherlands in connection with such offering. If and when made generally available, copies of the prospectus may be obtained through the website of the Company.