ING Groep nv

Triodos Meerwaarde Aandelenfonds

Redenen om te beleggen in Triodos Meerwaarde Aandelenfonds

U belegt volgens duurzaamheidscriteria in beursgenoteerde bedrijven wereldwijd.
Met uw belegging stimuleert u maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Als belegger oefent u invloed uit op het duurzaam handelen van bedrijven.
Kies voor gemak met automatisch maandelijks beleggen.

Leest u de informatie op deze pagina goed voordat u aandelen Triodos Meerwaarde Aandelenfonds koopt. Om als nieuwe klant te kunnen beleggen in dit fonds dient u een Triodos Beleggersrekening te openen.

>> U belegt al bij Triodos: koop hier aan

>> Koersen

>> Fondsnieuws

>> U wilt voor het eerst beleggen: koop hier aan

De bestemming van uw geld
Via Triodos Meerwaarde Aandelenfonds belegt u uitsluitend in beursgenoteerde ondernemingen die goede financiële resultaten combineren met een bovengemiddeld resultaat op sociaal en milieugebied. Uw inleg in Triodos Meerwaarde Aandelenfonds wordt belegd in duurzame aandelen. De portefeuille van Triodos Meerwaarde Aandelenfonds is verdeeld over verschillende sectoren en hoofdzakelijk belegd in grote ondernemingen wereldwijd waardoor u beleggingsrisico’s spreidt. Het fonds biedt u zicht op een relatief hoog rendement op de lange termijn. Op korte en middellange termijn zult u rekening moeten houden met grotere koersschommelingen dan die van andere typen beleggingen zoals obligaties.
Klik hier voor de lijst van bedrijven waarin Triodos Meerwaarde Aandelenfonds belegt.

Beleggingscriteria
Triodos Meerwaardefonds selecteert ondernemingen die voldoen aan strikte criteria op
sociaal en milieugebied. Het eigen onderzoeksteam van Triodos Bank, aangesloten bij het grootste internationale research netwerk voor duurzaam beleggen ter wereld, onderzoekt deze ondernemingen op een groot aantal criteria en gaat met hen een dialoog aan. De toetsing vindt in 3 stappen plaats.

Stap 1: Duurzame activiteiten
Hiertoe behoren activiteiten die bijdragen aan een schone aarde, klimaatbescherming
of gezond leven. Ondernemingen die meer dan 50% van de omzet halen uit producten of diensten die positief bijdragen aan deze drie thema’s komen in aanmerking voor opname in het Triodos beleggingsuniversum.

Stap 2: Vergelijkend
Ondernemingen die geen specifiek duurzame producten of diensten leveren worden in een sectorstudie onderzocht op generieke en sectorspecifieke duurzaamheidscriteria, verdeeld over zeven thema’s: milieu, samenleving, medewerkers, toeleveranciers, klanten, corporate governance en bedrijfsethiek. De beste 50% van de ondernemingen binnen een sector komt in aanmerking voor belegging.

Stap 3: Minimumeisen
Tot slot moeten alle geselecteerde ondernemingen voldoen aan de strikte minimumeisen
van Triodos Bank. Dit betekent dat bedrijven vrij moeten zijn van betrokkenheid bij bijvoorbeeld kernenergie, kinderarbeid en milieudelicten.

Op basis van het duurzaamheidsonderzoek stelt het research team van Triodos Bank het beleggingsuniversum samen. Het financieel-technisch beheer is in handen van Delta Lloyd Asset Management NV. Zij beleggen binnen dit universum in bedrijven die naar verwachting het hoogste financiële rendement opleveren.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de criteria (PDF, 52 KB).

Rendement

Gemiddeld jaarrendement per 31-01-2010:

1 jaar	24,7% per jaar
3 jaar	-10,3% per jaar
5 jaar	-1,2% per jaar

Historische rendementen van Triodos Meerwaarde Aandelenfonds
over de afgelopen vijf kalenderjaren

2009
30,0%

2008
-45,0%

2007
5,4%

2006
11,1%

2005
16,0%

Grafiek rendement Triodos Meerwaarde Aandelenfonds

Alle genoemde rendementen zijn berekend door vwd group, op basis van beurskoers, inclusief herbelegging dividend. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Risico's en kosten
Als u belegt, loopt u financiële risico’s. Er zijn algemene risico’s zoals de stand van de economie en veranderingen in regelgeving. Triodos Meerwaarde Aandelenfonds kent daarnaast specifieke risico’s. Het belangrijkste risico houdt verband met de ontwikkelingen op de internationale aandelenbeurzen. Als de aandelenkoersen stijgen dan kan ook de koers van het fonds stijgen; dalen de aandelenkoersen dan kan ook de koers van het fonds dalen. De waarde van uw belegging kan dus fluctueren. Triodos Meerwaarde Aandelenfonds had een totale kosten ratio in 2008 van 1,29% per jaar, waarvan 1,30% managementfee. Triodos Bank berekent voor de aan- en verkoop van aandelen 0,5% transactiekosten. De koers is gelijk aan de intrinsieke waarde plus of min een op- of afslag van 0,2%. In de financiële bijsluiter en het prospectus kunt u meer lezen over de risico’s en kosten van dit fonds. Beide kunt u onderaan deze pagina downloaden of kosteloos opvragen bij Triodos Bank.

Dividend
Triodos Meerwaardefonds NV is een fiscale beleggingsinstelling. Dit betekent dat de winsten van het fonds jaarlijks in de vorm van dividend aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. De dividenduitkering wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders en de betaling ervan vindt plaats binnen 10 werkdagen na de vergadering.

Status
Triodos Meerwaarde Aandelenfonds bestaat sinds oktober 2000. Het is genoteerd aan Euronext Fund Service. Triodos Meerwaarde Aandelenfonds is een subfonds van Triodos Meerwaardefonds NV. Triodos Meerwaardefonds NV en Triodos Bank NV zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De beheerders van het fonds, Triodos Investment Management BV en Delta Lloyd Asset Management NV, zijn in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. Kijk voor informatie over Delta Lloyd Asset Management op www.deltalloydassetmanagement.nl. Klik hier voor informatie over Triodos Investment Management.

Aankopen

Belegt u voor het eerst bij Triodos Bank, ga dan naar het online openingsformulier Beleggersrekening en koop daar direct aandelen Triodos Meerwaarde Aandelenfonds.
Belegt u voor het eerst bij Triodos Bank en wilt u beleggen via schriftelijke formulieren, vul dan het schriftelijke openingsformulier Beleggersrekening in. Lees ook de bijbehorende Algemene Voorwaarden Effectendienstverlening. Met het aankoopformulier beleggen koopt u direct aandelen Triodos Meerwaarde Aandelenfonds. Stuur beide formulieren naar Triodos Bank.
Belegt u al via internet bij Triodos Bank, ga dan naar inloggen internetbankieren om aandelen te kopen in Triodos Meerwaarde Aandelenfonds.
Naast eenmalig aankopen is het ook mogelijk om automatisch maandelijks te beleggen.

Verkopen
Het verkopen van aandelen regelt u via internetbankieren. Indien u geen gebruik maakt van internet bankieren, dan kunt u aandelen verkopen via het schriftelijke verkoopformulier. De opbrengst van de verkoop ontvangt u op uw tegenrekening.

Meer informatie
Triodos Bank Informatie & Advies is voor vragen bereikbaar op werkdagen van 8.00 – 18.00 uur, telefoon 030 693 65 11 of via het contactformulier.

Download

terug

Beleggersrekening openen: En investeer in
een van de Triodos
beleggingsfondsen
Koersen en rendementen
Vraag informatie aan: Vul het aanvraagformulier in en u hebt de door u gewenste informatie snel in huis.

Triodos Bank Nederland gaat verhuizen: Op 1 maart 2010 openen wij de deuren van het nieuwe kantoor van Triodos Bank Nederland aan de Utrechtseweg 44 in Zeist.
Triodosnieuws 109 is uit